Медвежий рынок: что делать трейдерам, когда криптовалюта идет в пике

Журналисты 24 канала перевели и выбрали основное из инструкции Bear Market Guide от одной из наиболее быстрорастущих криптобирж мира Bybit.

Интересно Как вложиться в новую криптовалюту еще до ее запуска

Что такое Bear Market Guide
Это обучающий ресурс, который поможет инвесторам ориентироваться в нестабильные для криптовалют и рынков акций времена, исследовать и получать возможности на медвежьем рынке. Руководство анализирует текущие тенденции и определяет сходство и отличия с предыдущими медвежьими рынками, чтобы помочь пользователям определить стратегии и возможности подняться в текущих рыночных условиях.

Что такое медвежий рынок

Медвежий рынок – это период, когда стоимость криптоактивов, к примеру биткоина, падает по меньшей мере на 20% от предыдущего максимума и остается на этом уровне из-за пессимизма на рынке.

Естественным инстинктом у инвестора может стать выход из такого рынка. Но самый важный совет, который часто дают ветераны-инвесторы – это не бояться медвежьего рынка. Ведь на самом деле это самый лучший момент уложиться в активы на долгосрочный срок.

Как распознать медвежий рынок

Есть несколько факторов, свидетельствующих о том, что рынок находится в медвежьем тренде:

• Индекс Crypto Fear & Greed, показывающий настроения инвесторов на рынке. По состоянию на 16 июня этот индекс равен 7, что является очень низким показателем и свидетельствует о крайне высоком пессимизме на рынке. Индекс можно проверить по ссылке.
• Низкий объем торговли также является признаком медвежьего рынка, так как в таких условиях трейдеры снижают активность.
• Недоверие инвесторов. Помните, когда стэйблкоин Luna Terra потерял свою привязку к доллару? Такие события в криптомире существенно пошатывают доверие инвесторов и подпитывают медвежий тренд.
• Макроэкономическая ситуация также оказывает существенное влияние на крипторынок. Если период высокой инфляции, а вместе с ней и высоких процентных ставок, затягивается, то крипторынок становится медвежьим. Ведь у людей уменьшаются запасы денег и они предпочитают их вкладывать во что-то стабильное, к примеру, ценные бумаги, которые наоборот становятся прибыльнее.
• Крест смерти – технический индикатор, который может известить о начале медвежьего рынка. Это графическая модель, при которой 50-дневная средняя скользящая пересекает 200-дневную среднюю скользящую.
• Кроме того, медвежий рынок формируют регулирования со стороны правительств стран, когда те вводят ограничения на оборот криптовалюты.

Крипторынок относительно молод, поэтому трудно сказать, сколько будет длиться этот медвежий тренд. Один из первых медвежьих рынков в криптомире образовался в январе 2012 года. Он продолжался до июля, тогда на месяц был период обновления, а затем снова вернулся медвежий тренд и продолжался до декабря. Но после этого крипторынок восстановился и стал намного больше и крепче. "Медведи" возвращались еще в период с 2013 по 2015 годы, а затем в 2018 году.

Как вести себя на медвежьем рынке

Опытные инвесторы знают, что медвежий рынок – это новые возможности. А что делать инвесторам, для которых это первый медвежий рынок?

Начинающим специалисты Bybit советуют:

• Диверсифицировать свой общий портфель, инвестируя в стабильные и известные криптовалюты и проекты с надежной базой.
• Перейти к стратегии, когда регулярно инвестируете определенную сумму в криптоактивы в течение некоторого времени. Это позволит устранить последствия изменения цен из-за волатильности путем усреднения цены.
• На медвежьем рынке инвесторам важно погасить свои аппетиты: лучше периодически получать небольшие прибыли, чем гоняться за крупными и потерять взамен. Специалисты советуют повысить уровень стоп-лосса.
• Крайне важно инвестору держать под контролем свои эмоции, ведь медвежьи рынки наиболее способны их пошатнуть. Это небезопасно, ведь можно сделать неудачную инвестицию, руководствуясь эмоциями.
• Можно попробовать криптостратегии с низким риском, например Bybit Savings (разного рода депозиты в криптовалюте) и Dual Asset (бивалютные инвестиции).

Bybit Savings

Знали ли вы, что и в криптовалюте существуют депозиты, благодаря которым вы можете получать гарантированный APY (годовая ставка доходности с учетом составленных процентов).

Такие депозиты доступны как для биткоина и других криптовалют, так и для стейблкоинов (например USDC). Последние особенно привлекательны на медвежьих рынках, поскольку их стоимость прикреплена к доллару США. Но есть и сезонные предложения. Их можно найти по отметке "Эксклюзивные предложения"

Рассмотрим на примере, как это работает:

• Предположим, 3 июня 2022 года Андрей ставит 10 000 USDT на гибкий срок. APY составляет 2,25%.
• Начиная с 00:00 UTC 4 июня вычисления ежедневной доходности Андрея начнутся автоматически.
• После 00:00 UTC 5 июня 0,6164 USDT будет автоматически зачислено на его счет Bybit Earn при условии, что Андрей до сих пор не снимет свои активы.

Обратите внимание! Подробно о том, как рассчитывается APY, и чем она отличается от ставки доходности обычных банковских депозитов, рассказываем в материале.

Bybit Savings хорошо подходят для медвежьего рынка. Этот инструмент несет низкие риски, предлагает стабильный APY, а еще гибок: инвестор может забрать свои активы в любое время. Единственным риском является то, что APY меняется в зависимости от рыночных условий и может отличаться.

Dual Asset

Если вы готовы к большим рискам и хотите делать краткосрочные инвестиции, то вам подойдут бивалютные инвестиции. APY в такого рода инвестициях достигают более 100%. Лучше всего этот инструмент подходит для рынка с низкой волатильностью.

Все, что вам нужно сделать, это предусмотреть направление конкретного криптоактива в течение установленного срока. Инвестор открывает депозит продолжительностью 1, 3 или 5 дней и выбирает валютную пару: USDT в паре с одной из 21 криптовалют (биткоин, Ethereum, BitDAO и другие). Красота этого инструмента в том, что вы в любом случае получаете большее количество активов: депозит с начисленными процентами возвращается в USDT (если выбранная криптовалюта выросла) или в выбранной криптовалюте (если она упала в цене).

Как это работает на практике:

• Андрей прогнозирует, что Ethereum в ближайшее время упадет, но в долгосрочной перспективе вырастет. Он покупает 1-дневный продукт бивалютных инвестиций с 1 Ethereum по цене 1977,6 USDT, чтобы получить больше этой криптовалюты. Такая инвестиция предлагает доход в 303,25% годовых (APY). На следующий день цена Ethereum действительно опустилась до 1 950 USDT. Андрей заработал 0,00831 Ethereum за один день.
• Если же Андрей, наоборот, убежден, что рынок будет расти, то выбирает бивалютные инвестиции для быстрой торговли и увеличения своих USDT. Он покупает 1-дневный продукт бивалютных инвестиций из Ethereum на 4000 USDT. Все остальные условия такие же: текущая цена Ethereum – 1977,6 USDT, APY – 303,25%. На следующий день цена ETH растет до 1990 USDT, что приносит инвестору 33,87 USDT всего за день.

Преимуществами бивалютных инвестиций являются высокий доход и короткий срок. Также инструмент идеально подходит для владельцев USDT/BTC/ETH/BIT и других популярных альткоинов, желающих увеличить свой портфель.

Вот 5 советов, как пользоваться бивалютными инвестициями:

• Будьте готовы, что на медвежьем рынке скорее всего вы будете получать доход от бивалютной инвестиции в криптоактиве, а не стейблкойне, поскольку крипторынок в основном падает. Накопившиеся монеты можно использовать для трейдинга или хранить, пока цена не возрастет.
• Чем раньше вы внесете актив, тем выше будет APY. Криптобиржа Bybit публикует новые планы по бивалютным инвестициям ежедневно в 13:00 по киевскому времени.
• Контрольная цена обновляется каждые пять минут. Это время, за которое можно сравнить контрольные цены разных активов и решить, какие монеты внести.
• Бивалютные инвестиции можно использовать вместо условного ордера для продажи – тогда вы не только получите прибыль от продажи монет, но и высокий APY.
• Чтобы понимать потенциальную прибыль при любом сценарии, используйте калькулятор доходов.

Какие стратегии следует применить на медвежьем рынке

Руководство Bear Market Guide также включает в себя мнение криптотрейдера с 10-летним опытом Даниэля из Chart Champions. Он выделяет три лучшие стратегии, чтобы добиться успеха на медвежьем рынке:

• Harmonics.
• Теория Фибоначчи.
• Волновая теория Эллиота.

Благодаря силе гармоники и Фибоначчи я смог распознать, что биткоин достигнет максимума в 69 000 долларов США накануне… Я бы сказал, что Фибоначчи нужно научиться каждому, если вы хотите серьезно относиться к трейдингу. Это чрезвычайно полезно для торговли как на бычьих, так и медвежьих рынках.
– подчеркнул Даниэль.

Основной совет, который дает опытный трейдер, звучит так: "Сохраните свой капитал". Он рекомендует не заниматься торговлей с высоким кредитным плечом на медвежьем рынке. По его мнению, это хорошее время, чтобы поучиться и подготовиться к бычьему рынку. Начинающим и трейдерам с небольшим опытом Даниэль рекомендует сосредоточиться на обычных техниках торговли.

Возможности есть всегда

Перед каждым рассветом есть ночь, перед каждой весной идет зима, а перед каждым расцветом экономики есть рецессия. Так что вполне естественно, что перед очередным бумом на крипторынке "пришли медведи". Вместо того чтобы ждать, когда криптовалюты начнут расти, и покупать их на пике, можно запастись активами по низким ценам или воспользоваться другими инструментами трейдинга.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.